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第一,基金单位净值是每份基金单位的资产净值,通常其计算方法是每份基金单位的资产净值=基金单位资产净值/基金单位总份额。
第二,基金累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额基金净值/基金成立后累计单位派息金额基金净值是基金成立后累计单位派息金额基金净值中的数字,它基金分红的一份价值。一般在发生收益分配后,单位净值会发生变化。
第三,基金累计份额净值是在发行时的每份基金单位资产净值中加上基金成立后累计单位派息金额,这部分数据一般是需要投资者在基金份额分红后进行计算的,这部分数据需要在基金份额分红前进行计算,若投资者不查询则会产生收益损失。
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