金鼎价值基金历年份额 金鼎价值基金分红明细数据来源:
4月19日,基金显示,截止5月20日,嘉实价值精选基金(000277)合计分红1.43亿元,另有2亿份分红至20元,全部来自嘉实优质企业股票基金,分红次数均在4月20日进行,其中嘉实优质企业股票基金分红比例为0.23%,富国天合稳健优选基金分红比例为0.40%。
金鼎价值基金分红比例为0.53%,富国天合稳健优选基金分红比例为0.66%,富国天合平衡基金分红比例为0.10%。
上述基金分红次数由基金亲自设置,5月19日,嘉实优质企业股票基金与申万宏源策略成长混合型证券投资基金将公布分红,有1亿份分红至0.35元,占基金净值的64.23%,超过500亿份。
5月19日,基金公布5月20日,南方成份精选混合型证券投资基金以分红方式进行分红,这也是基金分红的第一天,不过基金对分红的方式与之前有所调整。
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