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股票型基金净值查询方法
基金资产总值=基金总净资产-基金总份额。
2.看点
(1)计算公式
基金净值=(总资产-总负债)/基金总份额
(2)计算公式
总资产=总负债×基金总份额
总负债=总权益-基金总份额
(3)计算公式
基金资产=总资产-总负债
基金资产是指基金运作及清算的资产总额,包括股票、、银行存款、银行存款等。股票资产包括股票、、银行存款等。
总负债是指基金运作及清算的资产总额减去负债后的余额。总负债包括基金运作及清算的各项费用,包括:
基金份额的确认、封闭式基金的设立及变更、定期定额投资的运作及应付帐款的确认。
基金人在日常中不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。
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